有価証券報告書-第146期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,901,525 | -172,263 |
| 減価償却費 | 234,995 | 141,816 |
| 減損損失 | 2,251,848 | 7,374 |
| のれん償却額 | 17,317 | － |
| 負ののれん発生益 | -51,172 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | 872 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,112 | -3,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,129 | -152 |
| 支払利息 | 153,965 | 86,022 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -186,863 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,452 | -133,179 |
| 投資不動産から売上原価への振替 | － | 200,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,751 | 129,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,176 | 1,678 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -58,350 | 77,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,370 | -3,296 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 177,493 | -142,662 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,268 | -15,465 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -27,595 | -5,954 |
| その他 | 154,677 | 86,783 |
| 小計 | -340,441 | 256,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,129 | 152 |
| 利息の支払額 | -126,588 | -86,251 |
| 法人税等の支払額 | -30,632 | -31,855 |
| 法人税等の還付額 | 147,326 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -348,206 | 138,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,920 | -38,049 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 370,642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -504,730 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 314,264 | － |
| 貸付けによる支出 | -331,895 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -215,025 | -83 |
| その他 | 53,197 | -987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -839,109 | 331,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,025,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -374,134 | -53,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,304,964 | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,069,495 | -1,085,852 |
| 株式の発行による収入 | 1,586,761 | － |
| その他 | -49,712 | -82,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,423,384 | -1,031,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,236,069 | -562,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,435,838 | 873,775 |