ポラリスHD（3010）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -428,655 | 14,164 |
| 減価償却費 | 133,126 | 298,628 |
| 減損損失 | 15,462 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,092 | 427 |
| のれん償却額 | 81,751 | 77,901 |
| 負ののれん償却額 | -9,420 | -9,305 |
| 負ののれん発生益 | -142,049 | － |
| 違約金収入 | － | -534,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -714,853 | -6,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,244 | 870 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 911 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,532 | 16,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,572 | -22,653 |
| 支払利息 | 278,756 | 287,631 |
| 販売用不動産評価損 | -825,465 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 148 | 190,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,439 | -114,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,964,155 | -2,683 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 370,189 | -54,227 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 698,000 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,765 | -16,942 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,315 | 988 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -94,643 | -78,216 |
| その他 | -312,362 | -94,493 |
| 小計 | 1,955,244 | -45,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,396 | 1,128 |
| 利息の支払額 | -329,781 | -269,351 |
| 法人税等の支払額 | -2,682 | -13,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,624,177 | -327,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -126,747 | -113,475 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81,047 | 82,306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,289 | -69,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 124,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -11,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 832 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 240,299 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -19,448 | － |
| その他 | -1,166 | 153,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 158,592 | 162,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -79,431 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,660,449 | -187,640 |
| 株式の発行による収入 | 112,780 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 129,450 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 280,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,800 |
| 配当金の支払額 | -486 | -65 |
| その他 | 138,832 | -5,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,369,323 | 140,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413,447 | -24,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 182,344 | 592,070 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,720 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 592,070 | 461,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
