半期報告書-第151期(2024/04/01-2025/03/31)
(1)【中間連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,384,374 | 3,806,819 |
| 売掛金 | 1,761,216 | 2,034,996 |
| 原材料及び貯蔵品 | 126,576 | 117,522 |
| その他 | 2,690,186 | 1,310,560 |
| 貸倒引当金 | △5,926 | △6,339 |
| 流動資産合計 | 7,956,426 | 7,263,558 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 9,776,563 | 10,062,410 |
| 土地 | 493,725 | 510,860 |
| 使用権資産(純額) | 2,087,426 | 2,108,463 |
| その他(純額) | 414,356 | 390,522 |
| 建設仮勘定 | 37,247 | 73,154 |
| 有形固定資産合計 | 12,809,316 | 13,145,408 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 30,234 | 67,527 |
| 無形固定資産合計 | 30,234 | 67,527 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 179,909 | 2,415 |
| 敷金及び保証金 | 1,258,893 | 1,264,107 |
| その他 | 973,330 | 1,473,133 |
| 投資その他の資産合計 | 2,412,131 | 2,739,655 |
| 固定資産合計 | 15,251,681 | 15,952,591 |
| 資産合計 | 23,208,107 | 23,216,148 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 362,824 | 370,376 |
| 短期借入金 | 984,000 | 507,400 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 849,308 | 733,929 |
| 未払金 | 1,846,072 | 1,725,193 |
| 未払法人税等 | 18,071 | 68,637 |
| 株主優待引当金 | 6,235 | 69,035 |
| 賞与引当金 | - | 69,750 |
| その他 | 1,713,840 | 1,168,608 |
| 流動負債合計 | 5,780,350 | 4,712,929 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,016,982 | 5,326,595 |
| 資本性劣後借入金 | 950,000 | 950,000 |
| リース債務 | 2,925,280 | 3,036,999 |
| 退職給付に係る負債 | 32,897 | 35,490 |
| 資産除去債務 | 169,000 | 169,000 |
| その他 | 448,815 | 660,455 |
| 固定負債合計 | 10,542,975 | 10,178,538 |
| 負債合計 | 16,323,325 | 14,891,467 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 65,571 | 229,336 |
| 資本剰余金 | 2,317,803 | 2,481,569 |
| 利益剰余金 | 4,438,943 | 5,328,486 |
| 自己株式 | △2,992 | △2,992 |
| 株主資本合計 | 6,819,325 | 8,036,399 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 64,735 | 288,282 |
| その他の包括利益累計額合計 | 64,735 | 288,282 |
| 新株予約権 | 722 | - |
| 純資産合計 | 6,884,782 | 8,324,681 |
| 負債純資産合計 | 23,208,107 | 23,216,148 |
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