短期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。
当第1四半期連結会計期間末におけるこれらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

2024/05/14 15:45

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
流動負債は、177億51百万円(前連結会計年度末比25百万円増、同0.1%増)となりました。増減の主要な項目は、短期借入金、その他であり、その他は6億63百万円減少し、短期借入金は9億55百万円増加しました。
固定負債は、324億89百万円(前連結会計年度末比30百万円減、同0.1%減)となりました。増減の主要な項目は、長期借入金、繰延税金負債であり、繰延税金負債は6億55百万円増加し、長期借入金は4億59百万円減少しました。

2024/05/14 15:45