キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 13:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -40億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6億600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億7600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 1,941 | -621 | -1,721 | 1,320 | -2,759 | 7,232 | 通期 | 2,111 | -7,083 | 3,097 | -4,972 | -6,631 | 5,758 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 2,646 | -1,805 | 6,543 | 841 | -8,647 | 13,143 | 通期 | 3,007 | -6,767 | 7,258 | -3,760 | -10,369 | 9,256 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 4,521 | -2,421 | -4,634 | 2,100 | -2,281 | 6,722 | 通期 | 6,180 | 2,261 | -4,450 | 8,441 | -2,648 | 13,248 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 2,854 | -3,468 | -1,229 | -614 | -733 | 11,405 | 通期 | 4,668 | -12,126 | -1,004 | -7,458 | -1,843 | 4,785 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 3,633 | -922 | -2,691 | 2,711 | -834 | 4,804 | 通期 | 5,691 | -1,840 | -1,544 | 3,851 | -1,584 | 7,091 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 3,104 | -1,652 | -4,089 | 1,452 | -1,336 | 4,454 | 通期 | 4,943 | -3,553 | -4,978 | 1,390 | -2,695 | 3,503 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,245 | 1,668 | -2,002 | 3,913 | -741 | 5,414 | 通期 | 6,530 | 2,167 | -4,184 | 8,697 | -1,527 | 8,017 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 3,522 | 2,794 | -2,549 | 6,316 | -384 | 11,785 | 通期 | 4,604 | 2,250 | -4,059 | 6,854 | -2,183 | 10,813 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 830 | 1,103 | -1,868 | 1,933 | -604 | 10,880 | 通期 | -712 | 3,623 | -3,262 | 2,911 | -950 | 10,462 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 3,052 | 5 | -1,982 | 3,057 | -556 | 11,792 | 通期 | 3,576 | 606 | -4,062 | 4,182 | -1,213 | 10,837 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- -49億7200万
- 2015年12月（連）
- -37億6000万
- 2016年12月（連） プラ転
- 84億4100万
- 2017年12月（連） マイ転
- -74億5800万
- 2018年12月（連） プラ転
- 38億5100万
- 2019年12月（連） -63.91%
- 13億9000万
- 2020年12月（連） +525.68%
- 86億9700万
- 2021年12月（連） -21.19%
- 68億5400万
- 2022年12月（連） -57.53%
- 29億1100万
- 2023年12月（連） +43.66%
- 41億8200万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 4.75%
- 2015年12月（連）
- 6.19%
- 2016年12月（連）
- 13.17%
- 2017年12月（連）
- 10.11%
- 2018年12月（連）
- 12.84%
- 2019年12月（連）
- 11.22%
- 2020年12月（連）
- 16.47%
- 2021年12月（連）
- 12.24%
- 2022年12月（連）
- -2.08%
- 2023年12月（連）
- 8.95%