有価証券報告書-第110期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月28日 13:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,220 | 2,092 |
減価償却費 | 3,435 | 3,256 |
減損損失 | 1 | 176 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 30 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | -3 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | -9 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 18 |
土壌汚染処理損失引当金の増減額(△は減少) | -5 | -6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -107 | -31 |
受取利息及び受取配当金 | -711 | -775 |
支払利息 | 172 | 170 |
固定資産処分損 | 259 | 235 |
固定資産売却損益(△は益) | -27 | -207 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | -34 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,165 | 51 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | -785 | -15 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 332 | 487 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -520 | -103 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -486 | -117 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | -258 | 224 |
その他 | 342 | 209 |
小計 | 5,049 | 5,615 |
利息及び配当金の受取額 | 711 | 775 |
利息の支払額 | -158 | -166 |
法人税等の支払額 | -934 | -533 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,668 | 5,691 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -10,220 | 390 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,806 | -1,527 |
有形固定資産の除却による支出 | -181 | -138 |
有形固定資産の売却による収入 | 65 | 208 |
無形固定資産の取得による支出 | -37 | -57 |
有価証券の取得による支出 | - | -1,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -158 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 63 |
関係会社株式の取得による支出 | -5 | - |
貸付金の回収による収入 | 62 | 380 |
その他 | - | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,126 | -1,840 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4 | 911 |
長期借入金の返済による支出 | -3,435 | -1,459 |
長期借入れによる収入 | 3,200 | - |
自己株式の取得による支出 | | -129 |
配当金の支払額 | -351 | -421 |
非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -68 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | -183 | -183 |
その他 | -176 | -193 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,004 | -1,544 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,462 | 2,306 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,785 | 7,091 |