片倉工業（3001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月27日 16:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,092 | 3,067 |
| 減価償却費 | 3,256 | 3,098 |
| 減損損失 | 176 | 292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 20 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | -21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 193 | -259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -775 | -843 |
| 支払利息 | 170 | 130 |
| 固定資産処分損 | 235 | 166 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -207 | -126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | -727 |
| 割増退職金 | － | 519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51 | 712 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -15 | -186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 487 | 1,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103 | -608 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -393 | -1,273 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -117 | -52 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 224 | -219 |
| その他 | 410 | 374 |
| 小計 | 5,615 | 5,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 775 | 844 |
| 利息の支払額 | -166 | -139 |
| 収用補償金の受取額 | － | 133 |
| 割増退職金の支払額 | － | -519 |
| 法人税等の支払額 | -533 | -812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,691 | 4,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 390 | -2,599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,527 | -2,727 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -138 | -211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | 115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -32 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158 | -7 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 63 | 901 |
| 貸付金の回収による収入 | 380 | 8 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,840 | -3,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 911 | -2,596 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,459 | -10,004 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | |
| 配当金の支払額 | -421 | -421 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -68 | -74 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -183 | -183 |
| その他 | -193 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,544 | -4,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,306 | -3,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,091 | 3,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
