片倉工業（3001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年4月16日 10:38
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第110期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,220 | 2,092 |
| 減価償却費 | 3,435 | 3,256 |
| 減損損失 | 1 | 176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -9 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 18 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -107 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -711 | -775 |
| 支払利息 | 172 | 170 |
| 固定資産処分損 | 259 | 235 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -207 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,165 | 51 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -785 | -15 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 332 | 487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -520 | -103 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -486 | -117 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -258 | 224 |
| その他 | 342 | 209 |
| 小計 | 5,049 | 5,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 711 | 775 |
| 利息の支払額 | -158 | -166 |
| 法人税等の支払額 | -934 | -533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,668 | 5,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -10,220 | 390 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,806 | -1,527 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -181 | -138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -57 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -158 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 63 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 380 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,126 | -1,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4 | 911 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,435 | -1,459 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -129 |
| 配当金の支払額 | -351 | -421 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -68 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -183 | -183 |
| その他 | -176 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,004 | -1,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,462 | 2,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,785 | 7,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
