キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,067 | 4,469 |
減価償却費 | 3,098 | 2,955 |
減損損失 | 292 | 410 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -21 | -27 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | -8 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 20 | 12 |
土壌汚染処理損失引当金の増減額(△は減少) | -6 | -6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -21 | 33 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -259 | -752 |
受取利息及び受取配当金 | -843 | -892 |
支払利息 | 130 | 106 |
固定資産処分損 | 166 | 47 |
固定資産売却損益(△は益) | -126 | -645 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -727 | -1,058 |
割増退職金 | 519 | 993 |
売上債権の増減額(△は増加) | 712 | 2,219 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | -186 | 84 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,390 | 77 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -608 | -442 |
預り金の増減額(△は減少) | -1,273 | 1,138 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -52 | -251 |
未払金の増減額(△は減少) | 234 | -432 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | -219 | -141 |
その他 | 140 | -87 |
小計 | 5,437 | 7,793 |
利息及び配当金の受取額 | 844 | 892 |
利息の支払額 | -139 | -99 |
収用補償金の受取額 | 133 | - |
割増退職金の支払額 | -519 | -993 |
法人税等の支払額 | -812 | -1,062 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,943 | 6,530 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -2,599 | 818 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,727 | -1,114 |
有形固定資産の除却による支出 | -211 | -141 |
有形固定資産の売却による収入 | 115 | 1,275 |
無形固定資産の取得による支出 | -32 | -171 |
有価証券の売却による収入 | 1,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 901 | 1,483 |
貸付金の回収による収入 | 8 | 11 |
その他 | 0 | 15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,553 | 2,167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,596 | -531 |
長期借入金の返済による支出 | -10,004 | -1,525 |
長期借入れによる収入 | 8,500 | - |
自己株式の取得による支出 | | -1,148 |
配当金の支払額 | -421 | -491 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -56 |
非支配株主への配当金の支払額 | -74 | -61 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | -183 | -183 |
その他 | -198 | -185 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,978 | -4,184 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,588 | 4,514 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,503 | 8,017 |