キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,469 | 7,491 |
| 減価償却費 | 2,955 | 3,258 |
| 減損損失 | 410 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 35 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | -42 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -752 | -122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -892 | -922 |
| 助成金収入 | -9 | -184 |
| 支払利息 | 106 | 91 |
| 固定資産処分損 | 47 | 176 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -645 | -3,812 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,058 | -102 |
| 割増退職金 | 993 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,219 | 200 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 84 | -569 |
| 棚卸資産の増減額 | 77 | 506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -442 | -802 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,138 | -102 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -251 | 281 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -432 | 328 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 51 | -268 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -141 | -30 |
| その他 | -139 | -209 |
| 小計 | 7,784 | 5,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 892 | 922 |
| 利息の支払額 | -99 | -98 |
| 割増退職金の支払額 | -993 | -87 |
| 助成金の受取額 | 9 | 184 |
| 法人税等の支払額 | -1,062 | -1,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,530 | 4,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 818 | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,114 | -925 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -141 | -110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,275 | 3,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171 | -131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,483 | 166 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 0 |
| その他 | 15 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,167 | 2,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -531 | -170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,525 | -1,525 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,148 | -1,308 |
| 配当金の支払額 | -491 | -546 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -56 | -27 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -61 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -183 | -183 |
| その他 | -185 | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,184 | -4,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,514 | 2,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,017 | 10,813 |
