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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年1月1日至 2021年12月31日	自 2022年1月1日至 2022年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	7,491	3,781
減価償却費	3,258	2,678
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-15	-3
賞与引当金の増減額（△は減少）	1	-13
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	0	-3
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	35	63
土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少）	-6	-5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-42	62
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-122	-227
受取利息及び受取配当金	-922	-1,056
助成金収入	-184	-150
支払利息	91	121
固定資産処分損	176	－
固定資産売却損益（△は益）	-3,812	-463
投資有価証券売却損益（△は益）	-102	-735
割増退職金	102	－
売上債権の増減額（△は増加）	200	-976
リース投資資産の増減額（△は増加）	-569	20
棚卸資産の増減額（△は増加）	506	-2,523
仕入債務の増減額（△は減少）	-802	445
預り金の増減額（△は減少）	-102	65
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	281	-20
未払金の増減額（△は減少）	328	-538
未払費用の増減額（△は減少）	-268	-325
長期前受収益の増減額（△は減少）	-30	-147
その他	-209	129
小計	5,283	176
利息及び配当金の受取額	922	1,056
利息の支払額	-98	-106
割増退職金の支払額	-87	-15
助成金の受取額	184	150
法人税等の支払額	-1,599	-1,974
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,604	-712
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-200	3,700
有形固定資産の取得による支出	-925	-817
有形固定資産の除却による支出	-110	-149
有形固定資産の売却による収入	3,428	500
無形固定資産の取得による支出	-131	-80
投資有価証券の取得による支出	-8	-8
投資有価証券の売却及び償還による収入	166	771
関係会社株式の取得による支出	－	-291
貸付金の回収による収入	0	0
その他	31	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,250	3,623
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-170	298
長期借入金の返済による支出	-1,525	-2,252
長期借入れによる収入	－	4,850
自己株式の取得による支出	-1,308	-165
配当金の支払額	-546	-665
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-27	-4,850
非支配株主への配当金の支払額	-61	-39
設備関係割賦債務の返済による支出	-183	-183
その他	-236	-255
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,059	-3,262
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,796	-351
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,813	10,462

3001 片倉工業

有価証券報告書-第114期(2022/01/01-2022/12/31)

連結決算

開示資料

決算

株式

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