キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,781 | 4,563 |
| 減価償却費 | 2,678 | 2,659 |
| 減損損失 | － | 741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 7 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 63 | 64 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -227 | -256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,056 | -1,196 |
| 支払利息 | 121 | 108 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -463 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -735 | -804 |
| 割増退職金 | － | 567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -976 | 281 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 20 | 197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,523 | -1,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 445 | -756 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 65 | 3 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -20 | 52 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -538 | 193 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -325 | -150 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -147 | -146 |
| その他 | 129 | -57 |
| 小計 | 326 | 4,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,056 | 1,196 |
| 利息の支払額 | -106 | -102 |
| 割増退職金の支払額 | -15 | -567 |
| 法人税等の支払額 | -1,974 | -1,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -712 | 3,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,700 | 1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -817 | -1,041 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -149 | -35 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 771 | 982 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -291 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,623 | 606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 298 | -312 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,252 | -2,495 |
| 長期借入れによる収入 | 4,850 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | -239 |
| 配当金の支払額 | -665 | -532 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,850 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -46 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -183 | -183 |
| その他 | -255 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,262 | -4,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -351 | 120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,462 | 10,837 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 254 |
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