キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,563 | 7,398 |
| 減価償却費 | 2,659 | 2,822 |
| 減損損失 | 741 | 128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -10 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 64 | 90 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -129 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -256 | -307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,196 | -1,357 |
| 支払利息 | 108 | 107 |
| 固定資産処分損 | － | 113 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -804 | -2,842 |
| 割増退職金 | 567 | 774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 281 | -8 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 197 | 191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,498 | -432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -756 | 487 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3 | -74 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 52 | 13 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 193 | -294 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -150 | 141 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -146 | -144 |
| その他 | -57 | 4 |
| 小計 | 4,568 | 6,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,196 | 1,357 |
| 利息の支払額 | -102 | -98 |
| 割増退職金の支払額 | -567 | -774 |
| 法人税等の支払額 | -1,518 | -1,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,576 | 5,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,100 | -2,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,041 | -1,826 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -35 | -168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 982 | 2,989 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -355 | － |
| その他 | － | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 606 | -1,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -312 | 22 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,495 | -5,915 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,540 |
| 自己株式の取得による支出 | -239 | -1,601 |
| 配当金の支払額 | -532 | -663 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,208 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -38 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -183 | -183 |
| その他 | -252 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,062 | -6,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120 | -1,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,837 | 9,214 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254 | 194 |
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