キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,398 | 8,608 |
| 減価償却費 | 2,822 | 2,901 |
| 減損損失 | 128 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 90 | 42 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -129 | 33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -307 | -433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,357 | -1,411 |
| 支払利息 | 107 | 131 |
| 固定資産処分損 | 113 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -88 | -1,253 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,842 | -137 |
| 割増退職金 | 774 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8 | 469 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 191 | 260 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -432 | 516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 487 | -88 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -74 | 796 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 13 | 334 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -294 | 96 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 141 | 38 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -144 | -143 |
| その他 | -6 | 11 |
| 小計 | 6,464 | 10,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,357 | 1,411 |
| 利息の支払額 | -98 | -125 |
| 割増退職金の支払額 | -774 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,305 | -3,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,643 | 8,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,300 | 2,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,826 | -2,467 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -168 | -119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -80 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 81 | 733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,989 | 194 |
| 貸付金の回収による収入 | | |
| その他 | 15 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,194 | 609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22 | -117 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,915 | -1,956 |
| 長期借入れによる収入 | 4,540 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,601 | -1,444 |
| 配当金の支払額 | -663 | -1,618 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,208 | -183 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -1 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -183 | -183 |
| その他 | -219 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,266 | -5,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,817 | 3,172 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,214 | 12,387 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
