四半期報告書-第109期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【提出】
- 2017年8月10日 16:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第109期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,441 | 1,621 |
減価償却費 | 2,012 | 1,700 |
減損損失 | 43 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | -4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | -7 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -17 | -16 |
土壌汚染処理損失引当金の増減額(△は減少) | -4 | -3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -23 | -121 |
受取利息及び受取配当金 | -394 | -367 |
支払利息 | 105 | 84 |
固定資産処分損益(△は益) | 63 | 127 |
固定資産売却損益(△は益) | | -4 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,008 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,257 | 583 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | -1 | -753 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,517 | 2,578 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,580 | -2,127 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -2 | -41 |
その他 | 869 | 27 |
小計 | 4,280 | 3,275 |
利息及び配当金の受取額 | 394 | 367 |
利息の支払額 | -105 | -76 |
法人税等の支払額 | -48 | -711 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,521 | 2,854 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -1,070 | -2,650 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,250 | -703 |
有形固定資産の除却による支出 | -109 | -105 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,031 | -30 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,026 | - |
貸付金の回収による収入 | 29 | 30 |
長期貸付けによる支出 | -12 | - |
その他 | - | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,421 | -3,468 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,540 | -1,131 |
長期借入金の返済による支出 | -2,511 | -2,706 |
長期借入れによる収入 | - | 3,200 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -351 | -351 |
非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -61 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | -91 | -91 |
その他 | -77 | -86 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,634 | -1,229 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,534 | -1,843 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,722 | 11,405 |