片倉工業（3001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月10日 16:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第109期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,441 | 1,621 |
| 減価償却費 | 2,012 | 1,700 |
| 減損損失 | 43 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -16 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -394 | -367 |
| 支払利息 | 105 | 84 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 63 | 127 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,008 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,257 | 583 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -1 | -753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,517 | 2,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,580 | -2,127 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -2 | -41 |
| その他 | 869 | 27 |
| 小計 | 4,280 | 3,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 367 |
| 利息の支払額 | -105 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -48 | -711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,521 | 2,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,070 | -2,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,250 | -703 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -109 | -105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,031 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,026 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 30 |
| 長期貸付けによる支出 | -12 | － |
| その他 | － | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,421 | -3,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,540 | -1,131 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,511 | -2,706 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,200 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -351 | -351 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -61 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -91 | -91 |
| その他 | -77 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,634 | -1,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,534 | -1,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,722 | 11,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
