片倉工業（3001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月9日 14:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,621 | 1,622 |
| 減価償却費 | 1,700 | 1,618 |
| 減損損失 | 0 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -19 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -121 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -367 | -397 |
| 支払利息 | 84 | 85 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 127 | 90 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 583 | 699 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -753 | 9 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,578 | 2,429 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 248 | 160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,127 | -2,054 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -41 | -161 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -129 | -129 |
| その他 | -91 | -328 |
| 小計 | 3,275 | 3,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 367 | 397 |
| 利息の支払額 | -76 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -711 | -274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,854 | 3,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,650 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -703 | -810 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -105 | -135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 30 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 33 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| その他 | -3 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,468 | -922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,131 | -1,154 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,706 | -729 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -129 |
| 配当金の支払額 | -351 | -421 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -68 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -91 | -91 |
| その他 | -86 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,229 | -2,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,843 | 19 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,405 | 4,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
