片倉工業（3001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月8日 12:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2019年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,622 | 2,204 |
| 減価償却費 | 1,618 | 1,535 |
| 減損損失 | 7 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -10 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 9 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | -6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 103 | -350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -397 | -439 |
| 支払利息 | 85 | 72 |
| 固定資産処分損 | 90 | 80 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -253 |
| 割増退職金 | － | 519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 699 | 1,251 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 9 | 24 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,429 | 2,397 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 160 | 207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,054 | -2,104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -515 | -602 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -161 | -18 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -129 | -129 |
| その他 | 83 | -610 |
| 小計 | 3,591 | 3,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 397 | 440 |
| 利息の支払額 | -81 | -69 |
| 収用補償金の受取額 | － | 43 |
| 割増退職金の支払額 | － | -519 |
| 法人税等の支払額 | -274 | -549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,633 | 3,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -10 | -1,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -810 | -1,305 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -135 | -127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -31 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30 | 307 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 5 |
| その他 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -922 | -1,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,154 | -2,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -729 | -731 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | |
| 配当金の支払額 | -421 | -421 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -68 | -74 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -91 | -91 |
| その他 | -96 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,691 | -4,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19 | -2,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,091 | 4,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
