四半期報告書-第112期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【提出】
- 2020年8月14日 13:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,204 | 1,794 |
| 減価償却費 | 1,535 | 1,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -16 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 5 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -350 | -739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -439 | -462 |
| 支払利息 | 72 | 54 |
| 固定資産処分損 | 80 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -253 | |
| 割増退職金 | 519 | 993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,251 | -449 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 24 | 42 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,397 | 2,488 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 207 | 185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,104 | -1,813 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -602 | -984 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 443 | 810 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -623 | 298 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -18 | -78 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -129 | -70 |
| その他 | -430 | 112 |
| 小計 | 3,760 | 3,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 440 | 462 |
| 利息の支払額 | -69 | -50 |
| 収用補償金の受取額 | 43 | － |
| 割増退職金の支払額 | -519 | -993 |
| 法人税等の支払額 | -549 | -771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,104 | 2,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,499 | 2,518 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,305 | -578 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -127 | -117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -163 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 307 | 6 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,652 | 1,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,680 | -153 |
| 長期借入金の返済による支出 | -731 | -762 |
| 自己株式の取得による支出 | | -342 |
| 配当金の支払額 | -421 | -491 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -74 | -61 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -91 | -91 |
| その他 | -90 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,089 | -2,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,637 | 1,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,503 | 5,414 |
