片倉工業（3001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月13日 16:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,794 | 7,298 |
| 減価償却費 | 1,477 | 1,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -7 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 16 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -84 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -739 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -462 | -452 |
| 支払利息 | 54 | 47 |
| 固定資産処分損 | － | 28 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -3,771 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -102 |
| 割増退職金 | 993 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -449 | -479 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 42 | 45 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,488 | 2,660 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 185 | 227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,813 | -2,253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -984 | -743 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 810 | 427 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 298 | -1,028 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -78 | 233 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -70 | 36 |
| その他 | 112 | 370 |
| 小計 | 3,598 | 3,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 462 | 452 |
| 利息の支払額 | -50 | -45 |
| 割増退職金の支払額 | -993 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -771 | -787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,245 | 3,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,518 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -578 | -379 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -117 | -71 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6 | 136 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| その他 | 1 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,668 | 2,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -153 | -143 |
| 長期借入金の返済による支出 | -762 | -762 |
| 自己株式の取得による支出 | -342 | -838 |
| 配当金の支払額 | -491 | -546 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -61 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -91 | -91 |
| その他 | -97 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,002 | -2,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,911 | 3,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,414 | 11,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
