四半期報告書-第108期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【提出】
- 2016年8月12日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 574 | 2,441 |
減価償却費 | 1,725 | 2,012 |
減損損失 | 2 | 43 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -29 | 5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | | -2 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -172 | 1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -31 | -17 |
土壌汚染処理損失引当金の増減額(△は減少) | -4 | -4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -86 | -23 |
受取利息及び受取配当金 | -398 | -394 |
支払利息 | 114 | 105 |
固定資産処分損益(△は益) | 627 | 63 |
固定資産売却損益(△は益) | -58 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,049 | -1,008 |
売上債権の増減額(△は増加) | 630 | 1,257 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | -1,102 | -1 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,303 | 1,517 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,127 | -2,580 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 1,608 | -2 |
その他 | 16 | 868 |
小計 | 2,544 | 4,280 |
利息及び配当金の受取額 | 397 | 394 |
利息の支払額 | -119 | -105 |
法人税等の支払額 | -175 | -48 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,646 | 4,521 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 5,920 | -1,070 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,604 | -1,250 |
有形固定資産の除却による支出 | -158 | -109 |
有形固定資産の売却による収入 | 53 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -43 | -1,031 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,059 | 1,026 |
関係会社株式の取得による支出 | -12 | - |
貸付金の回収による収入 | 56 | 29 |
長期貸付けによる支出 | -72 | -12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,805 | -2,421 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,002 | -1,540 |
長期借入金の返済による支出 | -465 | -2,511 |
長期借入れによる収入 | 8,500 | - |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -351 | -351 |
非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -61 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | -2 | -91 |
その他 | -72 | -77 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,543 | -4,634 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,384 | -2,534 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,143 | 6,722 |