片倉工業（3001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月12日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 574 | 2,441 |
| 減価償却費 | 1,725 | 2,012 |
| 減損損失 | 2 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -172 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -17 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -86 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -398 | -394 |
| 支払利息 | 114 | 105 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 627 | 63 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -58 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,049 | -1,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 630 | 1,257 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -1,102 | -1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,303 | 1,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,127 | -2,580 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1,608 | -2 |
| その他 | 16 | 868 |
| 小計 | 2,544 | 4,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 397 | 394 |
| 利息の支払額 | -119 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -175 | -48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,646 | 4,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 5,920 | -1,070 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,604 | -1,250 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -158 | -109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -1,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,059 | 1,026 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 29 |
| 長期貸付けによる支出 | -72 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,805 | -2,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,002 | -1,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -465 | -2,511 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -351 | -351 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -61 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -2 | -91 |
| その他 | -72 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,543 | -4,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,384 | -2,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,143 | 6,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
