片倉工業（3001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月14日 9:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,336 | 574 |
| 減価償却費 | 1,470 | 1,725 |
| 減損損失 | 33 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -172 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -31 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -352 | -398 |
| 支払利息 | 90 | 114 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 102 | 627 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -36 | -58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -1,049 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,044 | 630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,213 | 1,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,697 | -1,127 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 83 | 1,608 |
| その他 | -257 | -1,085 |
| 小計 | 1,983 | 2,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351 | 397 |
| 利息の支払額 | -84 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -308 | -175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,941 | 2,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,310 | 5,920 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,478 | -8,604 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -298 | -158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -281 | -43 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 40 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 1,059 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -12 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 56 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -621 | -1,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -757 | -1,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | -466 | -465 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,500 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -351 | -351 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -80 | -61 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | -2 |
| その他 | -65 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,721 | 6,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -400 | 7,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,232 | 13,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
