片倉工業（3001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,592 | 1,336 |
| 減価償却額 | 1,393 | 1,470 |
| 減損損失 | 21 | 33 |
| 負ののれん償却額 | -13 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額 | -18 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額 | -87 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 1 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -35 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 受取利息及び配当金 | -279 | -352 |
| 支払利息 | 102 | 90 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 82 | 102 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -36 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -25 |
| 売上債権の増減額 | 922 | 1,044 |
| たな卸資産の増減額 | 2,012 | 1,213 |
| 仕入債務の増減額 | -1,978 | -2,697 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 203 | 83 |
| その他 | -27 | -255 |
| 小計 | 3,885 | 1,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 351 |
| 利息の支払額 | -91 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -372 | -308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,701 | 1,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -50 | 2,310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,245 | -2,478 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -139 | -298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -281 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 126 | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 24 |
| 貸付の回収による収入 | 54 | 54 |
| その他 | -18 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,359 | -621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,454 | -757 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241 | -466 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -351 | -351 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -80 |
| その他 | -75 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -672 | -1,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -331 | -400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,862 | 7,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
