四半期報告書-第106期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,592 | 1,336 |
減価償却額 | 1,393 | 1,470 |
減損損失 | 21 | 33 |
負ののれん償却額 | -13 | - |
貸倒引当金の増減額 | -1 | 0 |
賞与引当金の増減額 | -18 | -3 |
退職給付引当金の増減額 | -87 | 1 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 1 | 15 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -35 | -35 |
土壌汚染処理損失引当金の増減額(△は減少) | -4 | -4 |
受取利息及び配当金 | -279 | -352 |
支払利息 | 102 | 90 |
固定資産処分損益(△は益) | 82 | 102 |
固定資産売却損益(△は益) | -36 | |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -25 |
売上債権の増減額 | 922 | 1,044 |
たな卸資産の増減額 | 2,012 | 1,213 |
仕入債務の増減額 | -1,978 | -2,697 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 203 | 83 |
その他 | -27 | -255 |
小計 | 3,885 | 1,983 |
利息及び配当金の受取額 | 279 | 351 |
利息の支払額 | -91 | -84 |
法人税等の支払額 | -372 | -308 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,701 | 1,941 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -50 | 2,310 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,245 | -2,478 |
有形固定資産の除却による支出 | -139 | -298 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 12 |
無形固定資産の取得による支出 | -34 | -281 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 40 |
投資有価証券の取得による支出 | -53 | -4 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 126 | 0 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 24 |
貸付の回収による収入 | 54 | 54 |
その他 | -18 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,359 | -621 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,454 | -757 |
長期借入金の返済による支出 | -241 | -466 |
長期借入れによる収入 | 1,500 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -351 | -351 |
少数株主への配当金の支払額 | -50 | -80 |
その他 | -75 | -65 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -672 | -1,721 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -331 | -400 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,862 | 7,232 |