片倉工業（3001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月14日 9:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,108 | 1,592 |
| 減価償却費 | 1,314 | 1,393 |
| 減損損失 | 216 | 21 |
| 負ののれん償却額 | -11 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34 | -87 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -35 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -279 |
| 支払利息 | 110 | 102 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | 82 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 738 | 922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,018 | 2,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,073 | -1,978 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -369 | 203 |
| その他 | -955 | -27 |
| 小計 | 1,802 | 3,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 279 |
| 利息の支払額 | -110 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -452 | -372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,501 | 3,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,700 | -50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,245 | -3,245 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -80 | -139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -53 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 172 | 126 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 54 |
| その他 | － | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,817 | -3,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -789 | -1,454 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241 | -241 |
| 長期借入れによる収入 | 790 | 1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -351 | -351 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -50 |
| その他 | -74 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -716 | -672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,033 | -331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,033 | -331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,021 | 4,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,988 | 5,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
