片倉工業（3001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月14日 9:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,607 | 1,108 |
| 減価償却費 | 1,235 | 1,314 |
| 減損損失 | 44 | 216 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 434 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,618 | － |
| 負ののれん償却額 | -11 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38 | -34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -35 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -261 |
| 支払利息 | 109 | 110 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 363 | 738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,181 | 2,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,929 | -2,073 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -1,180 | -369 |
| その他 | 452 | -955 |
| 小計 | 1,274 | 1,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 261 |
| 利息の支払額 | -128 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -967 | -452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469 | 1,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,876 | -2,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -993 | -1,245 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -99 | -80 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,061 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11 | 172 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 50 |
| 事業譲渡による収入 | 1,900 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,754 | -3,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -762 | -789 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,447 | -241 |
| 長期借入れによる収入 | 3,996 | 790 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -351 | -351 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -50 |
| その他 | -87 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 296 | -716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,520 | -3,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,229 | 8,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,750 | 4,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
