片倉工業（3001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月15日 9:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,284 | 2,607 |
| 減価償却費 | 1,426 | 1,235 |
| 減損損失 | 10 | 44 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 434 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,618 |
| 負ののれん償却額 | -13 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -106 | -38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59 | -37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -19 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -275 | -292 |
| 支払利息 | 144 | 109 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 17 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | -61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,285 | 363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,725 | 1,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,844 | -1,929 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -481 | -1,180 |
| その他 | -910 | 434 |
| 小計 | 2,139 | 1,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 291 |
| 利息の支払額 | -143 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -617 | -967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,654 | 469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 7,090 | 1,876 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 34 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,847 | -993 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -56 | -99 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -1,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -126 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 53 | 54 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,900 |
| その他 | 0 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,217 | 1,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -917 | -762 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251 | -2,447 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,996 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -350 | -351 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -50 |
| その他 | -95 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,666 | 296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,206 | 2,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,109 | 20,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,315 | 8,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
