片倉工業（3001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月29日 15:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,904 | 2,220 |
| 減価償却費 | 4,113 | 3,435 |
| 減損損失 | 276 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 3 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | -107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -738 | -711 |
| 支払利息 | 197 | 172 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 186 | 259 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,224 | -2 |
| 関係会社株式評価損 | 12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 879 | 1,165 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 0 | -785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -645 | 332 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 939 | 43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,093 | -520 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -35 | -486 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -258 | -258 |
| その他 | 280 | 298 |
| 小計 | 5,798 | 5,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 738 | 711 |
| 利息の支払額 | -207 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -148 | -934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,180 | 4,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,610 | -10,220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,597 | -1,806 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -129 | -181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,051 | -37 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -9 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,407 | 4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| 貸付けによる支出 | -12 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,261 | -12,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -578 | 4 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,117 | -3,435 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,200 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -351 | -351 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -61 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -183 | -183 |
| その他 | -157 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,450 | -1,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,991 | -8,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,248 | 4,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
