有価証券報告書-第109期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月29日 15:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,904 | 2,220 |
減価償却費 | 4,113 | 3,435 |
減損損失 | 276 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34 | 30 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11 | -8 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | | 3 |
土壌汚染処理損失引当金の増減額(△は減少) | -6 | -5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | | -107 |
受取利息及び受取配当金 | -738 | -711 |
支払利息 | 197 | 172 |
固定資産処分損益(△は益) | 186 | 259 |
固定資産売却損益(△は益) | -13 | -27 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,224 | -2 |
関係会社株式評価損 | 12 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 879 | 1,165 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 0 | -785 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -645 | 332 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 939 | 43 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,093 | -520 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -35 | -486 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | -258 | -258 |
その他 | 280 | 298 |
小計 | 5,798 | 5,049 |
利息及び配当金の受取額 | 738 | 711 |
利息の支払額 | -207 | -158 |
法人税等の支払額 | -148 | -934 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,180 | 4,668 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 1,610 | -10,220 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,597 | -1,806 |
有形固定資産の除却による支出 | -129 | -181 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 65 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,051 | -37 |
有価証券の売却による収入 | 2,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -38 | -9 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,407 | 4 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -5 |
貸付けによる支出 | -12 | - |
貸付金の回収による収入 | 60 | 62 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,261 | -12,126 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -578 | 4 |
長期借入金の返済による支出 | -3,117 | -3,435 |
長期借入れによる収入 | - | 3,200 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -351 | -351 |
非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -61 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | -183 | -183 |
その他 | -157 | -176 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,450 | -1,004 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,991 | -8,462 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,248 | 4,785 |