片倉工業（3001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月26日 15:19
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第108期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 641 | 2,904 |
| 減価償却費 | 3,842 | 4,113 |
| 減損損失 | 64 | 276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -166 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -701 | -738 |
| 支払利息 | 231 | 197 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 919 | 186 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60 | -13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,057 | -1,224 |
| 関係会社株式評価損 | － | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58 | 879 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -3,139 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 210 | -645 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -955 | 939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -386 | -1,093 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1,915 | -35 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 279 | -258 |
| その他 | 1,294 | 280 |
| 小計 | 2,750 | 5,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 701 | 738 |
| 利息の支払額 | -223 | -207 |
| 法人税等の支払額 | -221 | -148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,007 | 6,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 5,490 | 1,610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,317 | -1,597 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -939 | -129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -1,051 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | -38 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,069 | 1,407 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12 | － |
| 貸付けによる支出 | -81 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 65 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,767 | 2,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 331 | -578 |
| 長期借入金の返済による支出 | -998 | -3,117 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -351 | -351 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -61 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -2 | -183 |
| その他 | -157 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,258 | -4,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,498 | 3,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,256 | 13,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
