有価証券報告書-第107期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月30日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 626 | 641 |
| 減価償却費 | 2,955 | 3,842 |
| 減損損失 | 164 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | -166 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -14 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -617 | -701 |
| 支払利息 | 184 | 231 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 199 | 919 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -80 | -60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -1,057 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 963 | -58 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -10 | -3,139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,433 | 210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -824 | -386 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -621 | 1,915 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -256 | 279 |
| その他 | 793 | 338 |
| 小計 | 2,002 | 2,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 625 | 701 |
| 利息の支払額 | -185 | -223 |
| 法人税等の支払額 | -331 | -221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,111 | 3,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 990 | 5,490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,318 | -10,317 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -447 | -939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -313 | -52 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 40 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,228 | -57 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 1,069 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -12 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -81 |
| 貸付金の回収による収入 | 112 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,083 | -6,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 592 | 331 |
| 長期借入金の返済による支出 | -932 | -998 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 8,500 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -352 | -351 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -80 | -61 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | -2 |
| その他 | -130 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,097 | 7,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,874 | 3,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,758 | 9,256 |
