キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,121 | 7,495 |
| 減価償却費 | 1,365 | 1,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 3 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 31 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 49 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -227 | -263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -715 | -812 |
| 支払利息 | 66 | 64 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,250 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,321 | 1,914 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 126 | 154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 798 | -379 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 126 | 483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -578 | -258 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -373 | -723 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 178 | 273 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 163 | -838 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 201 | 103 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -72 | -71 |
| その他 | 45 | -47 |
| 小計 | 7,358 | 5,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 715 | 812 |
| 利息の支払額 | -60 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -2,941 | -1,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,071 | 4,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,200 | -1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,353 | -2,378 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -51 | -20 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 437 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -145 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 733 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -181 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 2,993 |
| その他 | 7 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 802 | -1,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24 | -71 |
| 長期借入金の返済による支出 | -978 | -978 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,443 | |
| 配当金の支払額 | -1,618 | -1,903 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -64 | -7 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -91 | -66 |
| その他 | -80 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,302 | -3,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,571 | 714 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,786 | 13,118 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 16 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
