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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年1月1日至 2024年6月30日	自 2025年1月1日至 2025年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,745	5,121
減価償却費	1,357	1,365
減損損失	128	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-6
賞与引当金の増減額（△は減少）	-9	23
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	52	11
土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少）	-1	-1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-25	28
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-136	-227
受取利息及び受取配当金	-691	-715
支払利息	49	66
固定資産売却損益（△は益）	-17	-1,250
売上債権の増減額（△は増加）	667	2,321
リース投資資産の増減額（△は増加）	114	126
棚卸資産の増減額（△は増加）	233	798
未収入金の増減額（△は増加）	-521	126
未収消費税等の増減額（△は増加）	-55	75
仕入債務の増減額（△は減少）	-749	-578
未払金の増減額（△は減少）	-872	-373
未払費用の増減額（△は減少）	482	178
預り金の増減額（△は減少）	-76	163
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-13	201
長期前受収益の増減額（△は減少）	-72	-72
その他	178	-29
小計	2,758	7,358
利息及び配当金の受取額	691	715
利息の支払額	-45	-60
法人税等の支払額	-691	-2,941
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,712	5,071
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	4,300	1,200
有形固定資産の取得による支出	-1,019	-1,353
有形固定資産の除却による支出	-16	-51
有形固定資産の売却による収入	21	437
無形固定資産の取得による支出	-56	-36
無形固定資産の売却による収入	－	733
投資有価証券の取得による支出	-3	-181
投資有価証券の売却による収入	－	46
その他	0	7
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,224	802
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4	-24
長期借入金の返済による支出	-1,247	-978
長期借入れによる収入	990	－
自己株式の取得による支出	-299	-1,443
配当金の支払額	-663	-1,618
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,171	-64
非支配株主への配当金の支払額	-38	-1
設備関係割賦債務の返済による支出	-91	-91
その他	-108	-80
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,636	-4,302
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,301	1,571
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,139	10,786

片倉工業（3001）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート