キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,829 | 2,745 |
| 減価償却費 | 1,302 | 1,357 |
| 減損損失 | － | 128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -11 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 52 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | -25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -125 | -136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -593 | -691 |
| 支払利息 | 56 | 49 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -671 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,456 | 667 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 93 | 114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -123 | 233 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 80 | -521 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 182 | -55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -581 | -749 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14 | -872 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 348 | 482 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -773 | -76 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 19 | -13 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -73 | -72 |
| その他 | -94 | 190 |
| 小計 | 3,317 | 2,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 593 | 691 |
| 利息の支払額 | -54 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -803 | -691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,052 | 2,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 100 | 4,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -534 | -1,019 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13 | -16 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 836 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -355 | － |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5 | 3,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | -4 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,247 | -1,247 |
| 長期借入れによる収入 | － | 990 |
| 自己株式の取得による支出 | | -299 |
| 配当金の支払額 | -532 | -663 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,171 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -38 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -91 | -91 |
| その他 | -126 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,982 | -2,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,075 | 3,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,792 | 14,139 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254 | － |
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