キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,737 | 2,829 |
| 減価償却費 | 1,356 | 1,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -4 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | 32 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | -44 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -108 | -125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -521 | -593 |
| 支払利息 | 59 | 56 |
| 固定資産処分損 | 6 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -461 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -636 | -671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,432 | 1,456 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 69 | 93 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 304 | -123 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 184 | 182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,165 | -581 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 94 | 14 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 219 | 348 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -749 | -773 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 99 | 19 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -73 | -73 |
| その他 | -45 | -13 |
| 小計 | 1,854 | 3,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 519 | 593 |
| 利息の支払額 | -43 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -1,499 | -803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 830 | 3,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 700 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -568 | -534 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -127 | -13 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 485 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 655 | 836 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -355 |
| その他 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,103 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 206 | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,005 | -1,247 |
| 長期借入れによる収入 | 4,850 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -145 | |
| 配当金の支払額 | -665 | -532 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,850 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -44 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -91 | -91 |
| その他 | -126 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,868 | -1,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66 | 1,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,462 | 11,792 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 254 |
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