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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年1月1日至 2022年6月30日	自 2023年1月1日至 2023年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,737	2,829
減価償却費	1,356	1,302
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-4	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1	-12
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-8	-4
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	34	32
土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少）	-3	-1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	36	-44
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-108	-125
受取利息及び受取配当金	-521	-593
支払利息	59	56
固定資産処分損	6	－
固定資産売却損益（△は益）	-461
投資有価証券売却損益（△は益）	-636	-671
売上債権の増減額（△は増加）	1,432	1,456
リース投資資産の増減額（△は増加）	69	93
棚卸資産の増減額（△は増加）	304	-123
未収消費税等の増減額（△は増加）	184	182
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,165	-581
未払金の増減額（△は減少）	94	14
未払費用の増減額（△は減少）	219	348
預り金の増減額（△は減少）	-749	-773
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	99	19
長期前受収益の増減額（△は減少）	-73	-73
その他	-45	-13
小計	1,854	3,317
利息及び配当金の受取額	519	593
利息の支払額	-43	-54
法人税等の支払額	-1,499	-803
営業活動によるキャッシュ・フロー	830	3,052
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	700	100
有形固定資産の取得による支出	-568	-534
有形固定資産の除却による支出	-127	-13
有形固定資産の売却による収入	485	0
無形固定資産の取得による支出	-36	-22
投資有価証券の取得による支出	-3	-3
投資有価証券の売却による収入	655	836
貸付金の回収による収入	0	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-355
その他	－	-1
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,103	5
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	206	60
長期借入金の返済による支出	-1,005	-1,247
長期借入れによる収入	4,850	－
自己株式の取得による支出	-145
配当金の支払額	-665	-532
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-4,850	－
非支配株主への配当金の支払額	-39	-44
設備関係割賦債務の返済による支出	-91	-91
その他	-126	-126
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,868	-1,982
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	66	1,075
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,462	11,792
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	254

片倉工業（3001）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート