キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 13:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -40億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6億600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億7600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 1,876 | -1,902 | 589 | -26 | -4,987 | 20,330 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 3,334 | -7,078 | -1,477 | -3,744 | -4,526 | 15,109 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 1,036 | -2,491 | -765 | -1,455 | -501 | 12,889 | 2Q | 1,654 | 5,217 | -1,666 | 6,871 | -1,877 | 20,315 | 3Q | 1,140 | -9,398 | -852 | -8,258 | -3,647 | 5,998 | 通期 | 2,396 | -10,457 | -818 | -8,061 | -4,330 | 6,229 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 966 | 6,383 | 999 | 7,349 | -587 | 14,579 | 2Q | 469 | 1,754 | 296 | 2,223 | -2,054 | 8,750 | 3Q | -439 | -577 | 763 | -1,016 | -2,543 | 5,976 | 通期 | 589 | 463 | 738 | 1,052 | -3,869 | 8,021 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 1,501 | -3,817 | -716 | -2,316 | -1,256 | 4,988 | 通期 | 2,957 | -5,122 | 338 | -2,165 | -2,791 | 6,194 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 3,701 | -3,359 | -672 | 342 | -3,279 | 5,862 | 通期 | 4,331 | -2,764 | -191 | 1,567 | -4,781 | 7,633 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 1,941 | -621 | -1,721 | 1,320 | -2,759 | 7,232 | 通期 | 2,111 | -7,083 | 3,097 | -4,972 | -6,631 | 5,758 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 2,646 | -1,805 | 6,543 | 841 | -8,647 | 13,143 | 通期 | 3,007 | -6,767 | 7,258 | -3,760 | -10,369 | 9,256 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 4,521 | -2,421 | -4,634 | 2,100 | -2,281 | 6,722 | 通期 | 6,180 | 2,261 | -4,450 | 8,441 | -2,648 | 13,248 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 2,854 | -3,468 | -1,229 | -614 | -733 | 11,405 | 通期 | 4,668 | -12,126 | -1,004 | -7,458 | -1,843 | 4,785 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 3,633 | -922 | -2,691 | 2,711 | -834 | 4,804 | 通期 | 5,691 | -1,840 | -1,544 | 3,851 | -1,584 | 7,091 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 3,104 | -1,652 | -4,089 | 1,452 | -1,336 | 4,454 | 通期 | 4,943 | -3,553 | -4,978 | 1,390 | -2,695 | 3,503 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,245 | 1,668 | -2,002 | 3,913 | -741 | 5,414 | 通期 | 6,530 | 2,167 | -4,184 | 8,697 | -1,527 | 8,017 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 3,522 | 2,794 | -2,549 | 6,316 | -384 | 11,785 | 通期 | 4,604 | 2,250 | -4,059 | 6,854 | -2,183 | 10,813 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 830 | 1,103 | -1,868 | 1,933 | -604 | 10,880 | 通期 | -712 | 3,623 | -3,262 | 2,911 | -950 | 10,462 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 3,052 | 5 | -1,982 | 3,057 | -556 | 11,792 | 通期 | 3,576 | 606 | -4,062 | 4,182 | -1,213 | 10,837 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 18億7600万
- 2009年12月（連） +77.72%
- 33億3400万
- 2010年12月（連） -28.13%
- 23億9600万
- 2011年12月（連） -75.42%
- 5億8900万
- 2012年12月（連） +402.04%
- 29億5700万
- 2013年12月（連） +46.47%
- 43億3100万
- 2014年12月（連） -51.26%
- 21億1100万
- 2015年12月（連） +42.44%
- 30億700万
- 2016年12月（連） +105.52%
- 61億8000万
- 2017年12月（連） -24.47%
- 46億6800万
- 2018年12月（連） +21.92%
- 56億9100万
- 2019年12月（連） -13.14%
- 49億4300万
- 2020年12月（連） +32.11%
- 65億3000万
- 2021年12月（連） -29.49%
- 46億400万
- 2022年12月（連） マイ転
- -7億1200万
- 2023年12月（連） プラ転
- 35億7600万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -19億200万
- 2009年12月（連）投入+272.13%
- -70億7800万
- 2010年12月（連）投入+47.74%
- -104億5700万
- 2011年12月（連）資金回収
- 4億6300万
- 2012年12月（連）資金投入
- -51億2200万
- 2013年12月（連）投入-46.04%
- -27億6400万
- 2014年12月（連）投入+156.26%
- -70億8300万
- 2015年12月（連）投入-4.46%
- -67億6700万
- 2016年12月（連）資金回収
- 22億6100万
- 2017年12月（連）資金投入
- -121億2600万
- 2018年12月（連）投入-84.83%
- -18億4000万
- 2019年12月（連）投入+93.1%
- -35億5300万
- 2020年12月（連）資金回収
- 21億6700万
- 2021年12月（連）回収+3.83%
- 22億5000万
- 2022年12月（連）回収+61.02%
- 36億2300万
- 2023年12月（連）回収-83.27%
- 6億600万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）資金調達
- 5億8900万
- 2009年12月（連）返済還元
- -14億7700万
- 2010年12月（連）返済還元
- -8億1800万
- 2011年12月（連）資金調達
- 7億3800万
- 2012年12月（連）資金調達
- 3億3800万
- 2013年12月（連）返済還元
- -1億9100万
- 2014年12月（連）資金調達
- 30億9700万
- 2015年12月（連）資金調達
- 72億5800万
- 2016年12月（連）返済還元
- -44億5000万
- 2017年12月（連）返済還元
- -10億400万
- 2018年12月（連）返済還元
- -15億4400万
- 2019年12月（連）返済還元
- -49億7800万
- 2020年12月（連）返済還元
- -41億8400万
- 2021年12月（連）返済還元
- -40億5900万
- 2022年12月（連）返済還元
- -32億6200万
- 2023年12月（連）返済還元
- -40億6200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- -2600万
- 2009年12月（連） 大幅減
- -37億4400万
- 2010年12月（連） -115.3%
- -80億6100万
- 2011年12月（連） プラ転
- 10億5200万
- 2012年12月（連） マイ転
- -21億6500万
- 2013年12月（連） プラ転
- 15億6700万
- 2014年12月（連） マイ転
- -49億7200万
- 2015年12月（連）
- -37億6000万
- 2016年12月（連） プラ転
- 84億4100万
- 2017年12月（連） マイ転
- -74億5800万
- 2018年12月（連） プラ転
- 38億5100万
- 2019年12月（連） -63.91%
- 13億9000万
- 2020年12月（連） +525.68%
- 86億9700万
- 2021年12月（連） -21.19%
- 68億5400万
- 2022年12月（連） -57.53%
- 29億1100万
- 2023年12月（連） +43.66%
- 41億8200万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -49億8700万
- 2009年12月（連）減少-9.24%
- -45億2600万
- 2010年12月（連）減少-4.33%
- -43億3000万
- 2011年12月（連）減少-10.65%
- -38億6900万
- 2012年12月（連）減少-27.86%
- -27億9100万
- 2013年12月（連）増加+71.3%
- -47億8100万
- 2014年12月（連）増加+38.69%
- -66億3100万
- 2015年12月（連）増加+56.37%
- -103億6900万
- 2016年12月（連）減少-74.46%
- -26億4800万
- 2017年12月（連）減少-30.4%
- -18億4300万
- 2018年12月（連）減少-14.05%
- -15億8400万
- 2019年12月（連）増加+70.14%
- -26億9500万
- 2020年12月（連）減少-43.34%
- -15億2700万
- 2021年12月（連）増加+42.96%
- -21億8300万
- 2022年12月（連）減少-56.48%
- -9億5000万
- 2023年12月（連）増加+27.68%
- -12億1300万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 203億3000万
- 2009年12月（連） -25.68%
- 151億900万
- 2010年12月（連） -58.77%
- 62億2900万
- 2011年12月（連） +28.77%
- 80億2100万
- 2012年12月（連） -22.78%
- 61億9400万
- 2013年12月（連） +23.23%
- 76億3300万
- 2014年12月（連） -24.56%
- 57億5800万
- 2015年12月（連） +60.75%
- 92億5600万
- 2016年12月（連） +43.13%
- 132億4800万
- 2017年12月（連） -63.88%
- 47億8500万
- 2018年12月（連） +48.19%
- 70億9100万
- 2019年12月（連） -50.6%
- 35億300万
- 2020年12月（連） +128.86%
- 80億1700万
- 2021年12月（連） +34.88%
- 108億1300万
- 2022年12月（連） -3.25%
- 104億6200万
- 2023年12月（連） +3.58%
- 108億3700万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 3.7%
- 2009年12月（連）
- 6.5%
- 2010年12月（連）
- 4.83%
- 2011年12月（連）
- 1.23%
- 2012年12月（連）
- 6.26%
- 2013年12月（連）
- 9.05%
- 2014年12月（連）
- 4.75%
- 2015年12月（連）
- 6.19%
- 2016年12月（連）
- 13.17%
- 2017年12月（連）
- 10.11%
- 2018年12月（連）
- 12.84%
- 2019年12月（連）
- 11.22%
- 2020年12月（連）
- 16.47%
- 2021年12月（連）
- 12.24%
- 2022年12月（連）
- -2.08%
- 2023年12月（連）
- 8.95%