片倉工業（3001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月29日 14:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,188 | 3,326 |
| 減価償却費 | 2,803 | 2,548 |
| 減損損失 | 115 | 68 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 434 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,618 |
| 負ののれん償却額 | -24 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -176 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 16 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -490 | -526 |
| 支払利息 | 282 | 216 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | 29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,006 | -90 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 44 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 863 | 1,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 824 | -1,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,021 | -202 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -812 | -1,964 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -243 | 724 |
| その他 | 30 | -1,063 |
| 小計 | 3,344 | 2,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 490 | 525 |
| 利息の支払額 | -290 | -226 |
| 法人税等の支払額 | -1,148 | -1,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,396 | 589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,145 | 2,313 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 34 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,285 | -1,825 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -193 | -101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -2,044 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 23 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -12 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 19 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -126 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 103 | 105 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,457 | 463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 216 | -32 |
| 長期借入金の返済による支出 | -452 | -2,648 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,996 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -351 | -351 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -67 |
| その他 | -181 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -818 | 738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,879 | 1,791 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,109 | 6,229 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,229 | 8,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
