有価証券報告書-第102期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年3月30日 13:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 764 | 7,188 |
| 減価償却費 | 2,478 | 2,803 |
| 減損損失 | 77 | 115 |
| 負ののれん償却額 | -23 | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -132 | -176 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -329 | -34 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | -98 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -575 | -490 |
| 支払利息 | 274 | 282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -86 | -6,006 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 443 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,190 | 863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78 | 824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145 | -1,021 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -576 | -812 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 781 | -243 |
| その他 | -342 | 30 |
| 小計 | 4,730 | 3,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 580 | 490 |
| 利息の支払額 | -291 | -290 |
| 法人税等の支払額 | -1,684 | -1,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,334 | 2,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,647 | -6,145 |
| 有価証券の取得による支出 | -999 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,807 | 34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,478 | -4,285 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -57 | -193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -45 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -19 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -126 |
| 貸付けによる支出 | -4 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 104 | 103 |
| 事業譲受による支出 | -846 | － |
| その他 | 18 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,078 | -10,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -625 | 216 |
| 長期借入金の返済による支出 | -452 | -452 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 株式の発行による収入 | 17 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -351 | -351 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -63 | -50 |
| その他 | -200 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,477 | -818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,220 | -8,879 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,330 | 15,109 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,109 | 6,229 |
