片倉工業（3001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月30日 13:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,271 | 764 |
| 減価償却費 | 2,206 | 2,478 |
| 減損損失 | 75 | 77 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -204 | -132 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 61 | -329 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 0 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -608 | -575 |
| 支払利息 | 333 | 274 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 222 | 81 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -86 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 133 | 443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,288 | 2,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -454 | 78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 968 | -145 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -1,846 | -576 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -59 | 781 |
| その他 | 1,609 | -342 |
| 小計 | 3,474 | 4,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 612 | 580 |
| 利息の支払額 | -343 | -291 |
| 法人税等の支払額 | -1,865 | -1,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,876 | 3,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,042 | -2,647 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -999 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,340 | 1,807 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,920 | -4,478 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -57 | -57 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402 | -19 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | 0 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 110 | 104 |
| 事業譲受による支出 | － | -846 |
| その他 | 0 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,902 | -7,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,438 | -625 |
| 長期借入金の返済による支出 | -451 | -452 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 株式の発行による収入 | 15 | 17 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -351 | -351 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -57 | -63 |
| その他 | － | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 589 | -1,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 563 | -5,220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,766 | 20,330 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,330 | 15,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
