片倉工業（3001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年3月28日 14:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,326 | 1,529 |
| 減価償却費 | 2,548 | 2,708 |
| 減損損失 | 68 | 229 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 434 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,618 | － |
| 負ののれん償却額 | -23 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 0 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -526 | -507 |
| 支払利息 | 216 | 219 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 143 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -90 | -10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 50 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,480 | -56 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,379 | 543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202 | -300 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -1,964 | -707 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 724 | 342 |
| その他 | -1,063 | -1,028 |
| 小計 | 2,020 | 3,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 525 | 507 |
| 利息の支払額 | -226 | -221 |
| 法人税等の支払額 | -1,729 | -509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 589 | 2,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,313 | -2,543 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,825 | -2,761 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -101 | -106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,044 | -30 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19 | 211 |
| 貸付金の回収による収入 | 105 | 101 |
| 事業譲渡による収入 | 1,900 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 463 | -5,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32 | -359 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,648 | -452 |
| 長期借入れによる収入 | 3,996 | 1,720 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -351 | -351 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -67 | -61 |
| その他 | -156 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 738 | 338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,791 | -1,827 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,229 | 8,021 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,021 | 6,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
