有価証券報告書-第104期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月28日 14:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 25,953 | 28,669 |
受取手形及び売掛金 | 13,653 | 13,709 |
有価証券 | 492 | 492 |
商品及び製品 | 4,036 | 3,581 |
仕掛品 | 2,514 | 2,750 |
原材料及び貯蔵品 | 2,162 | 1,838 |
繰延税金資産 | 1,381 | 1,236 |
その他 | 2,493 | 1,860 |
貸倒引当金 | -9 | -3 |
流動資産合計 | 52,679 | 54,135 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 18,750 | 17,456 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,332 | 1,162 |
土地 | 16,797 | 16,808 |
建設仮勘定 | 780 | 2,521 |
その他(純額) | 635 | 621 |
有形固定資産合計 | 38,296 | 38,569 |
無形固定資産 | 2,194 | 1,746 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 15,148 | 19,152 |
長期貸付金 | 285 | 179 |
繰延税金資産 | 7 | 5 |
その他 | 4,415 | 2,580 |
貸倒引当金 | -93 | -93 |
投資その他の資産合計 | 19,762 | 21,825 |
固定資産合計 | 60,253 | 62,141 |
資産合計 | 112,932 | 116,276 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 8,562 | 8,262 |
短期借入金 | 5,691 | 5,332 |
1年内返済予定の長期借入金 | 452 | 716 |
未払金 | 3,525 | 2,973 |
未払法人税等 | 455 | 235 |
賞与引当金 | 395 | 402 |
役員賞与引当金 | 35 | 35 |
従業員預り金 | 265 | 14 |
設備関係支払手形 | 138 | 31 |
資産除去債務 | 10 | 12 |
その他 | 6,033 | 5,515 |
流動負債合計 | 25,566 | 23,532 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,442 | 5,445 |
繰延税金負債 | 5,276 | 6,700 |
退職給付引当金 | 2,438 | 2,431 |
役員退職慰労引当金 | 240 | 272 |
土壌汚染処理損失引当金 | 98 | 92 |
長期預り敷金保証金 | 9,077 | 8,370 |
長期前受収益 | 1,794 | 2,136 |
負ののれん | 44 | 21 |
資産除去債務 | 532 | 542 |
その他 | 287 | 273 |
固定負債合計 | 24,233 | 26,286 |
負債合計 | 49,799 | 49,819 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,817 | 1,817 |
資本剰余金 | 332 | 332 |
利益剰余金 | 35,045 | 35,395 |
自己株式 | -81 | -82 |
株主資本合計 | 37,113 | 37,463 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 5,950 | 8,303 |
繰延ヘッジ損益 | 3 | 27 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,954 | 8,330 |
少数株主持分 | 20,065 | 20,663 |
純資産合計 | 63,133 | 66,456 |
負債純資産合計 | 112,932 | 116,276 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,819 | 4,087 |
受取手形 | 1,072 | 833 |
売掛金 | 1,320 | 1,195 |
リース投資資産 | 908 | 928 |
商品及び製品 | 1,503 | 1,323 |
仕掛品 | 73 | 67 |
原材料及び貯蔵品 | 383 | 328 |
前払費用 | 57 | 60 |
繰延税金資産 | 257 | 220 |
短期貸付金 | - | 2 |
関係会社短期貸付金 | - | 625 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 48 | 48 |
未収入金 | 490 | 398 |
その他 | 339 | 185 |
流動資産合計 | 11,274 | 10,304 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 12,479 | 11,592 |
構築物(純額) | 568 | 507 |
機械及び装置(純額) | 42 | 23 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 107 | 70 |
土地 | 8,941 | 8,941 |
リース資産(純額) | 48 | 33 |
建設仮勘定 | 738 | 2,497 |
有形固定資産合計 | 22,926 | 23,666 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 62 | 59 |
ソフトウエア | 20 | 18 |
リース資産 | 64 | 47 |
その他 | 24 | 25 |
無形固定資産合計 | 171 | 151 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 7,889 | 10,463 |
関係会社株式 | 1,640 | 1,640 |
従業員に対する長期貸付金 | 19 | 16 |
関係会社長期貸付金 | 528 | 512 |
破産更生債権等 | 49 | 49 |
長期前払費用 | 139 | 206 |
前払年金費用 | 1,477 | 1,607 |
敷金及び保証金 | 140 | 140 |
その他 | 65 | 64 |
貸倒引当金 | -390 | -373 |
投資その他の資産合計 | 11,559 | 14,328 |
固定資産合計 | 34,657 | 38,146 |
資産合計 | 45,931 | 48,450 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 758 | 625 |
買掛金 | 891 | 756 |
短期借入金 | 3,325 | 3,085 |
関係会社短期借入金 | - | 1,260 |
1年内返済予定の長期借入金 | 402 | 666 |
リース債務 | 49 | 46 |
未払金 | 1,394 | 985 |
未払費用 | 195 | 299 |
未払法人税等 | 421 | 130 |
前受金 | 8 | 6 |
預り金 | 1,152 | 1,131 |
前受収益 | 647 | 628 |
賞与引当金 | 61 | 62 |
1年内返還予定の預り保証金 | 1,344 | 816 |
資産除去債務 | 10 | 12 |
従業員預り金 | 251 | - |
設備関係支払手形 | 116 | 13 |
流動負債合計 | 11,031 | 10,526 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,392 | 5,445 |
リース債務 | 82 | 46 |
繰延税金負債 | 3,074 | 3,947 |
土壌汚染処理損失引当金 | 98 | 92 |
債務保証損失引当金 | 340 | 260 |
長期預り敷金保証金 | 9,009 | 8,301 |
長期前受収益 | 1,794 | 2,136 |
資産除去債務 | 305 | 314 |
その他 | 79 | 81 |
固定負債合計 | 19,176 | 20,626 |
負債合計 | 30,208 | 31,152 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,817 | 1,817 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 332 | 332 |
資本剰余金合計 | 332 | 332 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 437 | 437 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 2,730 | 2,725 |
別途積立金 | 4,800 | 5,800 |
繰越利益剰余金 | 2,052 | 864 |
利益剰余金合計 | 10,020 | 9,827 |
自己株式 | -81 | -82 |
株主資本合計 | 12,088 | 11,895 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,631 | 5,374 |
繰延ヘッジ損益 | 3 | 27 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,635 | 5,401 |
純資産合計 | 15,723 | 17,297 |
負債純資産合計 | 45,931 | 48,450 |