短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年12月31日
- 61億3300万
- 2009年12月31日 -10.19%
- 55億800万
- 2010年12月31日 +3.92%
- 57億2400万
- 2011年12月31日 -0.58%
- 56億9100万
- 2012年12月31日 -6.31%
- 53億3200万
- 2013年12月31日 -7.95%
- 49億800万
- 2014年12月31日 +12.06%
- 55億
- 2015年12月31日 +6.04%
- 58億3200万
- 2016年12月31日 -9.93%
- 52億5300万
- 2017年12月31日 +0.1%
- 52億5800万
- 2018年12月31日 +17.33%
- 61億6900万
- 2019年12月31日 -42.1%
- 35億7200万
- 2020年12月31日 -14.87%
- 30億4100万
- 2021年12月31日 -5.62%
- 28億7000万
- 2022年12月31日 +10.38%
- 31億6800万
- 2023年12月31日 -9.85%
- 28億5600万
個別
- 2008年12月31日
- 30億3700万
- 2009年12月31日 -1.45%
- 29億9300万
- 2010年12月31日 +10.42%
- 33億500万
- 2011年12月31日 +0.61%
- 33億2500万
- 2012年12月31日 -7.22%
- 30億8500万
- 2013年12月31日 +3.37%
- 31億8900万
- 2014年12月31日 +115.55%
- 68億7400万
- 2015年12月31日 +16.58%
- 80億1400万
- 2016年12月31日 -2.63%
- 78億300万
- 2017年12月31日 +3.52%
- 80億7800万
- 2018年12月31日 -1.41%
- 79億6400万
- 2019年12月31日 -7.43%
- 73億7200万
- 2020年12月31日 +26.71%
- 93億4100万
- 2021年12月31日 +4.91%
- 98億
- 2022年12月31日 +3.04%
- 100億9800万
- 2023年12月31日 +0.87%
- 101億8600万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/03/28 13:31
(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 3,168 2,856 0.746 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 2,495 2,266 0.781 ―
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。 - #2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- ※5 運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。2024/03/28 13:31
連結会計年度末におけるこれらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ロ. 負債の部2024/03/28 13:31
流動負債は、前期末に比べ13億15百万円減少の177億26百万円(同6.9%減)となりました。増減の主要な項目は、支払手形及び買掛金、短期借入金であり、それぞれ5億43百万円、3億12百万円減少しました。
固定負債は、前期末に比べ20億77百万円減少の325億19百万円(同6.0%減)となりました。増減の主要な項目は、長期借入金、繰延税金負債であり、長期借入金は22億66百万円減少し、繰延税金負債は6億8百万円増加しました。 - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場において取引される株式については、市場価格の変動リスクに晒されております。2024/03/28 13:31
営業債務である支払手形及び買掛金、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金は、その全てが1年以内の支払期日であります。また、これらのうち一部は、為替・金利の変動リスクに晒されております。
長期借入金は、金利の変動リスクに晒されております。