区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,572	3,041	0.721	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,525	1,525	0.624	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2021/03/30 16:08

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※6 運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末におけるこれらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

2021/03/30 16:08

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

ハ. 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果使用した資金は、41億84百万円(前期は49億78百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出(15億25百万円)、自己株式の取得による支出(11億48百万円)、短期借入金の純減少額(5億31百万円)があったことによるものであります。
④ 生産、受注及び販売の状況

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に満期保有目的の債券や業務上の関係を有する企業の株式であり、市場において取引される株式については、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金は、その全てが1年以内の支払期日であります。また、これらのうち一部は、為替・金利の変動リスクに晒されております。
長期借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2021/03/30 16:08