区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,832	5,253	1.070	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,117	1,212	0.856	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2019/03/26 15:19

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成27年12月31日)		当連結会計年度(平成28年12月31日)
支払手形及び買掛金	53	百万円	55	百万円
短期借入金	636	百万円	786	百万円
1年内返済予定の長期借入金	3,117	百万円	1,212	百万円

2019/03/26 15:19

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に満期保有目的の債券や業務上の関係を有する企業の株式であり、市場において取引される株式については、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金は、その全てが1年以内の支払期日であります。また、これらのうち一部は、為替・金利の変動リスクに晒されております。
長期借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2019/03/26 15:19