区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	6,169	3,572	0.714	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,385	1,525	0.610	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2020/03/27 16:17

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※7 運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末におけるこれらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

2020/03/27 16:17

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2018年12月31日)		当連結会計年度(2019年12月31日)
支払手形及び買掛金	45	百万円	58	百万円
短期借入金	750	百万円	-	百万円
1年内返済予定の長期借入金	1,385	百万円	1,525	百万円

2020/03/27 16:17

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

ロ. 負債の部
流動負債は、前期末に比べ43億74百万円減少の194億85百万円(同18.3%減)となりました。増減の主要な項目は、短期借入金、預り金であり、それぞれ25億96百万円、12億43百万円減少しました。
固定負債は、前期末に比べ1億96百万円増加の369億6百万円(同0.5%増)となりました。増減の主要な項目は、長期借入金、繰延税金負債であり、長期借入金は16億44百万円減少し、繰延税金負債は24億34百万円増加しました。

2020/03/27 16:17

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に満期保有目的の債券や業務上の関係を有する企業の株式であり、市場において取引される株式については、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金は、その全てが1年以内の支払期日であります。また、これらのうち一部は、為替・金利の変動リスクに晒されております。
長期借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2020/03/27 16:17