有価証券報告書-第111期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

※7 運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末におけるこれらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2018年12月31日)		当連結会計年度 (2019年12月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	21,695	百万円	21,495	百万円
借入実行残高	5,869	百万円	3,572	百万円
差引額	15,825	百万円	17,922	百万円