※2 運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結して
おります。
当第3四半期連結会計期間末におけるこれらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年12月31日)		当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	21,495	百万円	21,495	百万円
借入実行残高	3,041	百万円	2,913	百万円
差引額	18,453	百万円	18,581	百万円