有価証券報告書-第116期(2024/01/01-2024/12/31)
※5 運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末におけるこれらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
連結会計年度末におけるこれらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当連結会計年度 (2024年12月31日) | |||
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 20,160 | 百万円 | 20,160 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 2,856 | 百万円 | 2,878 | 百万円 |
| 差引額 | 17,303 | 百万円 | 17,281 | 百万円 |