四半期報告書-第114期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/05/13 11:36
【資料】
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【項目】
40項目
※2 運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。
当第1四半期連結会計期間末におけるこれらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2021年12月31日)		当第1四半期連結会計期間
(2022年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額21,010百万円21,010百万円
借入実行残高2,870百万円2,956百万円
差引額18,139百万円18,053百万円

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