四半期報告書-第112期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/11/11 13:22
【資料】
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【項目】
38項目
※2 運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結して
おります。
当第3四半期連結会計期間末におけるこれらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2019年12月31日)		当第3四半期連結会計期間
(2020年9月30日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額21,495百万円21,495百万円
借入実行残高3,572百万円7,337百万円
差引額17,922百万円14,157百万円

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