取引先	金額(百万円)
UDトラックス㈱	214
イオントップバリュ㈱	94
イオンリテール㈱	72
丸東東海商事㈱	66
㈱ファミリー・ジョイ	62
その他	898
計	1,409

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注) 1.発生高には消費税等が含まれております。2014/03/28 16:30

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,332	4,908	1.627	―
1年以内に返済予定の長期借入金	716	931	1.132	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2014/03/28 16:30

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
支払手形及び買掛金	40百万円	58百万円
短期借入金	561百万円	539百万円
1年内返済予定の長期借入金	716百万円	931百万円

2014/03/28 16:30

#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、1億91百万円(前連結会計年度は3億38百万円の収入)となりました。これは主に長期借入金の借入れによる収入があったものの、長期借入金の返済による支出、短期借入金の純増減額による減少、配当金の支払いによるものであります。
なお、前連結会計年度に比べ資金が減少したのは、主に長期借入金の返済による支出が増加し、長期借入れによる収入が減少したことによるものであります。

2014/03/28 16:30

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債の部
流動負債は、前連結会計年度末に比べ7億45百万円増加の242億78百万円(同3.2%増)となりました。増減の主要な項目は、支払手形及び買掛金、短期借入金であり、支払手形及び買掛金は6億47百万円増加し、短期借入金は4億23百万円減少しました。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ52億51百万円増加の315億38百万円(同20.0%増)となりました。増減の主要な項目は、繰延税金負債であり、50億46百万円増加しました。

2014/03/28 16:30

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主にMMF(マネー・マネジメント・ファンド)及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場において取引される株式については、発行会社の市場価額の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金は、その全てが1年以内の支払期日であります。また、これらのうち一部は、為替・金利の変動リスクに晒されております。
長期預り敷金保証金は、賃貸物件において賃借人から預託されている長期金銭債務であり、流動性リスクに晒されております。

2014/03/28 16:30