有価証券報告書-第105期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	118
預金
当座預金	1,693
普通預金	248
定期預金	1,600
その他預金	0
小計	3,542
計	3,660

② 受取手形
取引先別内訳

取引先	金額(百万円)
オグランジャパン㈱	179
㈱ヒゼン	59
前澤工業㈱	54
カフラス㈱	44
イオントップバリュ㈱	42
その他	431
計	810

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年1月	262
平成26年2月	199
平成26年3月	161
平成26年4月	114
平成26年5月	42
平成26年6月	30
計	810

③ 売掛金
取引先別内訳

取引先	金額(百万円)
UDトラックス㈱	214
イオントップバリュ㈱	94
イオンリテール㈱	72
丸東東海商事㈱	66
㈱ファミリー・ジョイ	62
その他	898
計	1,409

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期間	期首残高 (百万円)	発生高 (百万円)	回収高 (百万円)	期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
平成25年1月～ 平成25年12月	1,195	16,724	16,511	1,409	92.1	28.4

(注) 1.発生高には消費税等が含まれております。

2.	回収率=	回収高	×100% 滞留期間=	期首、期末平均残高	×365日
		期首残高+発生高		発生高

④ 商品及び製品

品名	金額(百万円)
商品
メリヤス肌着	616
家庭用品・日曜大工用品等	347
靴下	149
石油製品他	50
その他	88
計	1,252
製品
機械部品	27
その他	8
計	36
合計	1,288

⑤ 仕掛品

品名	金額(百万円)
機械部品	65
その他	3
計	69

⑥ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(百万円)
原材料
機械部品	125
その他	16
計	142
貯蔵品
補材代等	207
計	207
合計	349

b 流動負債
① 支払手形
取引先別内訳

取引先	金額(百万円)
カフラス㈱	72
兼吉㈱	68
エーシーアイ㈱	18
加藤製紐㈱	17
㈲和賀繊維工業	16
その他	376
計	569

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年1月	209
平成26年2月	170
平成26年3月	161
平成26年4月	24
平成26年5月	2
計	569

② 買掛金
取引先別内訳

取引先	金額(百万円)
UDトラックス㈱	53
㈱ドウシシャ	33
㈲和賀繊維工業	26
カフラス㈱	24
兼吉㈱	24
その他	551
計	713

③ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行 ※	799
農林中央金庫	400
㈱八十二銀行	200
㈱岩手銀行	170
㈱武蔵野銀行	160
その他	1,460
計	3,189

(注) ※印のある借入先からの借入金については、当該借入先の要請によりその一部又は全部について、借入先における貸付債権の譲渡を承諾しております。
c 固定負債
① 長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行 ※	923
農林中央金庫	615
㈱八十二銀行	502
日本政策投資銀行 ※	468
明治安田生命保険(相)	464
その他	3,038
計	6,013

(注) ※印のある借入先からの借入金については、当該借入先の要請によりその一部又は全部について、当社の承諾等の要件を満たす場合に限り、借入先における貸付債権の譲渡を可能としております。
② 長期預り敷金保証金

内訳	金額(百万円)
商業施設等賃貸保証金・敷金	8,301
計	8,301

③ 繰延税金負債
財務諸表「注記事項(税効果会計関係)」に記載しているため、記載を省略しております。