有価証券報告書-第105期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 28,669 | 27,818 |
受取手形及び売掛金 | 13,709 | 13,616 |
有価証券 | 492 | 292 |
商品及び製品 | 3,581 | 3,501 |
仕掛品 | 2,750 | 2,654 |
原材料及び貯蔵品 | 1,838 | 2,361 |
繰延税金資産 | 1,236 | 1,369 |
その他 | 1,860 | 2,109 |
貸倒引当金 | -3 | -4 |
流動資産計 | 54,135 | 53,718 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 17,456 | 20,089 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,162 | 1,426 |
土地 | 16,808 | 16,808 |
建設仮勘定 | 2,521 | 1,940 |
その他(純額) | 621 | 690 |
有形固定資産合計 | 38,569 | 40,954 |
無形固定資産 | 1,746 | 1,343 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 19,152 | 33,660 |
長期貸付金 | 179 | 567 |
繰延税金資産 | 5 | - |
その他 | 2,580 | 2,404 |
貸倒引当金 | -93 | -65 |
投資その他の資産合計 | 21,825 | 36,566 |
固定資産計 | 62,141 | 78,865 |
資産の部合計 | 116,276 | 132,583 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 8,262 | 8,910 |
短期借入金 | 5,332 | 4,908 |
1年内返済予定の長期借入金 | 716 | 931 |
未払金 | 2,973 | 3,103 |
未払法人税等 | 235 | 235 |
賞与引当金 | 402 | 377 |
役員賞与引当金 | 35 | 35 |
従業員預り金 | 14 | 14 |
設備関係支払手形 | 31 | 49 |
資産除去債務 | 12 | 42 |
その他 | 5,515 | 5,669 |
流動負債計 | 23,532 | 24,278 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 5,445 | 6,013 |
繰延税金負債 | 6,700 | 11,746 |
退職給付引当金 | 2,431 | 2,329 |
役員退職慰労引当金 | 272 | 298 |
土壌汚染処理損失引当金 | 92 | 85 |
長期預り敷金保証金 | 8,370 | 8,369 |
長期前受収益 | 2,136 | 1,879 |
負ののれん | 21 | - |
資産除去債務 | 542 | 521 |
その他 | 273 | 293 |
固定負債計 | 26,286 | 31,538 |
負債の部合計 | 49,819 | 55,817 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,817 | 1,817 |
資本剰余金 | 332 | 332 |
利益剰余金 | 35,395 | 36,040 |
自己株式 | -82 | -82 |
株主資本合計 | 37,463 | 38,108 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 8,303 | 16,405 |
繰延ヘッジ損益 | 27 | 57 |
その他の包括利益累計額合計 | 8,330 | 16,462 |
少数株主持分 | 20,663 | 22,195 |
純資産の部合計 | 66,456 | 76,766 |
負債・純資産合計 | 116,276 | 132,583 |
個別決算
勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 4,087 | 3,660 |
受取手形 | 833 | 810 |
売掛金 | 1,195 | 1,409 |
リース投資資産 | 928 | 914 |
商品及び製品 | 1,323 | 1,288 |
仕掛品 | 67 | 69 |
原材料及び貯蔵品 | 328 | 349 |
前払費用 | 60 | 85 |
繰延税金資産 | 220 | 286 |
短期貸付金 | 2 | 6 |
関係会社短期貸付金 | 625 | 640 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 48 | 56 |
未収入金 | 398 | 591 |
その他 | 185 | 173 |
貸倒引当金 | - | -2 |
流動資産計 | 10,304 | 10,340 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 11,592 | 14,442 |
構築物(純額) | 507 | 664 |
機械及び装置(純額) | 23 | 138 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 70 | 120 |
土地 | 8,941 | 8,941 |
リース資産(純額) | 33 | 26 |
建設仮勘定 | 2,497 | 1,643 |
有形固定資産合計 | 23,666 | 25,977 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 59 | 45 |
ソフトウエア | 18 | 20 |
リース資産 | 47 | 29 |
その他 | 25 | 24 |
無形固定資産合計 | 151 | 119 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 10,463 | 20,009 |
関係会社株式 | 1,640 | 1,575 |
従業員に対する長期貸付金 | 16 | 9 |
関係会社長期貸付金 | 512 | 456 |
破産更生債権等 | 49 | 38 |
長期前払費用 | 206 | 189 |
前払年金費用 | 1,607 | 1,387 |
敷金及び保証金 | 140 | 156 |
その他 | 64 | 59 |
貸倒引当金 | -373 | -463 |
投資その他の資産合計 | 14,328 | 23,417 |
固定資産計 | 38,146 | 49,514 |
資産の部合計 | 48,450 | 59,854 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 625 | 569 |
買掛金 | 756 | 713 |
短期借入金 | 3,085 | 3,189 |
関係会社短期借入金 | 1,260 | 2,600 |
1年内返済予定の長期借入金 | 666 | 931 |
リース債務 | 46 | 29 |
未払金 | 985 | 1,060 |
未払費用 | 299 | 464 |
未払法人税等 | 130 | 193 |
前受金 | 6 | 10 |
預り金 | 1,131 | 692 |
前受収益 | 628 | 621 |
賞与引当金 | 62 | 63 |
1年内返還予定の預り保証金 | 816 | 959 |
設備関係支払手形 | 13 | 30 |
資産除去債務 | 12 | 42 |
流動負債計 | 10,526 | 12,173 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 5,445 | 6,013 |
リース債務 | 46 | 30 |
繰延税金負債 | 3,947 | 7,167 |
土壌汚染処理損失引当金 | 92 | 85 |
債務保証損失引当金 | 260 | 144 |
長期預り敷金保証金 | 8,301 | 8,301 |
長期前受収益 | 2,136 | 1,879 |
資産除去債務 | 314 | 293 |
その他 | 81 | 77 |
固定負債計 | 20,626 | 23,992 |
負債の部合計 | 31,152 | 36,166 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,817 | 1,817 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 332 | 332 |
資本剰余金合計 | 332 | 332 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 437 | 437 |
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 2,725 | 2,721 |
特別償却準備金 | - | 56 |
別途積立金 | 5,800 | 5,800 |
繰越利益剰余金 | 864 | 954 |
利益剰余金合計 | 9,827 | 9,969 |
自己株式 | -82 | -82 |
株主資本合計 | 11,895 | 12,036 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 5,374 | 11,593 |
繰延ヘッジ損益 | 27 | 57 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,401 | 11,651 |
純資産の部合計 | 17,297 | 23,688 |
負債・純資産合計 | 48,450 | 59,854 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
---|---|---|
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -47,674 | -48,867 |
受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | ||
受取手形割引高 | 48 | 80 |
注記等(個別)
勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
---|---|---|
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -23,919 | -24,774 |